Gängige Risikomaße und tatsächliches Risiko im Asset Management

Zur Beurteilung des Risikos von Investmentfonds, Wertpapieren und Anlagestrategien werden zahllose Risikomaße ermittelt. Jedoch nicht jede Risikokennziffer liefert automatisch einen höheren Wert, wenn tatsächlich ein höheres Risiko vorliegt und umgekehrt.

Seien Sie live dabei, wenn am Donnerstag, dem 07. Dezember 2023 um 12:30 Uhr Prof. Dr. Christian Koziol von der Eberhard Karls Universität Tübingen, sich mit den gängigen Risikomaßen auseinander setzt und zeigt, was diese tatsächlich erfassen. Neben theoretischen Hintergründen stellt er verschiedene praktische Beispiele vor, in denen die Höhe einer Risikokennzahl nicht das tatsächliche Risiko widerspiegelt und gibt nützliche Empfehlungen und Einschätzungen zum Umgang damit.