Zertifizierter
Börsenexperte Termingeschäfte
Die Zukunft der Börse im Fokus
ANSPRECHPARTNER
Pablo Scheuer
Termine
5 Tage Seminar | Frankfurt
19. - 21. November 2025
27. - 28. November 2025
Online-Prüfung
11. Dezember 2025
Experte für Termingeschäfte: fundiertes Wissen und praxisnahe Strategien
Der erfolgreiche Einsatz von Finanzderivaten erfordert ein fundiertes Verständnis ihrer Funktionsweise. Genau das vermitteln wir Ihnen in unserem Zertifikatskurs zum Börsenexperten! Tauchen Sie ein in die Welt der Optionen und Futures und lernen Sie anhand praxisnaher Fallbeispiele, wie Sie verschiedene Strategien erfolgreich einsetzen können.
Unsere erfahrenen Referenten werden Sie Schritt für Schritt durch die Analyse und Bewertung von Derivaten führen. Sie werden lernen, wie Sie aus Ihrer eigenen Markteinschätzung heraus Hedging-, Handels- und Arbitragestrategien im Portfolio-Kontext ableiten können. Damit sind Sie bestens gerüstet, um in der dynamischen Welt der Finanzmärkte erfolgreich zu agieren.
Nach Abschluss des Kurses werden Sie nicht nur ein tiefes Verständnis für Derivate haben, sondern auch einen umfassenden Überblick über das Geschehen an den Finanzmärkten besitzen. Nutzen Sie diese einmalige Chance, um Ihre Karriere auf das nächste Level zu heben!
Programminhalte
Kassamärkte als Underlying
- Geldmarkt
- Rentenmarkt
- Aktienmarkt
- Devisenmarkt
- Rohstoffmarkt
Grundlagen Derivate
- Derivate und deren Anwendung
- Werttreiber von Derivaten
- OTC- und Börsenhandel
- Arbitragestrategien
- Kreditrisiken
- Forwards und Futures
- Forward-Kontrakte
- Forward Rate Agreements (FRAs)
- Preisberechnung bei FRAs
- Grundlagen Futures
- Cash&Carry, Reverse Cash&Carry
- Geldmarkt-Futures (STIR), Fixed
Income-Futures (LTIR), Aktienindex-Futures - Futures Spread Trading
- Swaps und deren Anwendung
- Preisberechnung von Swaps
- Zins-Swaps
- Total Return Swaps
Optionen
- Grundlagen und Grundpositionen Optionen
- Risiko-Rendite-Profile der Grundpositionen
- Put/Call-Parität
- Synthetische Positionen
- Arbitrage-Strategie mit Conversions
und Reversals - Hedging
- Preismodell
- Zeitwert und innerer Wert
- Versicherungswert und Zinswert
- Unterschiedliche Arten von Volatilität
und ihre Bedeutung - Maximum Pain und Pin Risk
Kennzahlen
- Sensitivitätskennzahlen („Greeks“)
- Optionspreismodelle
- Entwicklung von Handelsstrategien
Richtungsstrategien
- Einzelpositionen
- Vertical Spreads
- Credit Spreads
- Debit Spreads
Volatilitätsstrategien
- Straddle
- Strangle
- Butterfly
- Condor
- Time Spreads
Hedge Ratios
-
- Korrelation
- Beta
- Grenzen von Korrelation und Beta
- Delta-Hedge
- Gamma-Hedge
Kassamärkte als Underlying
- Geldmarkt
- Rentenmarkt
- Aktienmarkt
- Devisenmarkt
- Rohstoffmarkt
Grundlagen Derivate
- Derivate und deren Anwendung
- Werttreiber von Derivaten
- OTC- und Börsenhandel
- Arbitragestrategien
- Kreditrisiken
- Forwards und Futures
- Forward-Kontrakte
- Forward Rate Agreements (FRAs)
- Preisberechnung bei FRAs
- Grundlagen Futures
- Cash&Carry, Reverse Cash&Carry
- Geldmarkt-Futures (STIR), Fixed
Income-Futures (LTIR), Aktienindex-Futures - Futures Spread Trading
- Swaps und deren Anwendung
- Preisberechnung von Swaps
- Zins-Swaps
- Total Return Swaps
Optionen
- Grundlagen und Grundpositionen Optionen
- Risiko-Rendite-Profile der Grundpositionen
- Put/Call-Parität
- Synthetische Positionen
- Arbitrage-Strategie mit Conversions
und Reversals - Hedging
- Preismodell
- Zeitwert und innerer Wert
- Versicherungswert und Zinswert
- Unterschiedliche Arten von Volatilität
und ihre Bedeutung - Maximum Pain und Pin Risk
Kennzahlen
- Sensitivitätskennzahlen („Greeks“)
- Optionspreismodelle
- Entwicklung von Handelsstrategien
Richtungsstrategien
- Einzelpositionen
- Vertical Spreads
- Credit Spreads
- Debit Spreads
Volatilitätsstrategien
- Straddle
- Strangle
- Butterfly
- Condor
- Time Spreads
Hedge Ratios
- Korrelation
- Beta
- Grenzen von Korrelation und Beta
- Delta-Hedge
- Gamma-Hedge
Zielgruppe
Das Programm richtet sich an
- Finanzdienstleistern und Banken
- Studierende und Privatanleger mit guten Vorkenntnissen über Optionen und Futures
- Juristen und Berater, die ihr Wissen über Derivate und deren Funktionsweise vertiefen möchten.
Abschluss
Nach erfolgreich absolvierter 90-minütiger Online Multiple Choice-Prüfung wird Ihnen von der DVFA das Zertifikat „Zertifizierter Börsenexperte Termingeschäfte“ verliehen.
Referent
Stefan Toetzke bildet seit 30 Jahren Finanzexperten weltweit zu diversen Themen im Finanzbereich aus. Seine berufliche Laufbahn begann Stefan Toetzke bei der DG Bank, wo er die Gründung der Deutschen Terminbörse begleitete und für die Ausbildung über Derivate verantwortlich war. Zu seinen Themenschwerpunkten gehören Derivate, Eurex-Handel, Fixed Income und Exchange Traded Funds. Stefan Toetzke ist außerdem Dozent in diversen Zertifizierungskursen und bietet Consulting-Dienstleistungen an. Er entwickelt Lernprogramme und Finanz-Tools.
Sie haben Fragen?
Sie möchten mehr über das DVFA-Programm „Zertifizierter Börsenexperte – Termingeschäfte“ wissen.
Herr Scheuer freut sich auf Ihren Anruf:
069-26 48 48-125
Oder schreiben Sie eine kurze Nachricht an pablo.scheuer@dvfa.de
